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    关于土默特左旗2016年财政决算情况和2017年上半年财政预算执行情况的报告

    发布时间:2017-07-28


      ——2017年7月25日在土默特左旗第十六届

      人民代表大会常务委员会第三十八次会议上

      土默特左旗财政局

    旗人大主任、各位副主任、全体委员:

      受旗人民政府的委托,现将我旗2016年财政收支决算情况和2017年1-6月份财政预算执行情况报告如下,请予审议。

      一、关于2016年财政决算情况

      经呼和浩特市财政局综合汇审,2016年土左旗财政收支决算已汇编完毕。现根据《预算法》、财政部《关于地方政府向本级人大报告财政预决算草案和预算执行情况的指导意见》等有关规定,报告我旗财政决算情况。

      2016年,地方一般公共预算收入累计完成190762万元,完成人代会预算收入任务144706万元的131.83%,较上年同期增加56775万元,增长42.37%。其中:税收收入完成175243万元,占一般公共预算收入的91.86%;非税收入完成15519万元,占一般公共预算收入的8.14%。

      财政收入分部门完成情况:国税部门组织收入完成53267万元,完成年初预算收入任务38215万元的139.39%;地税部门组织收入完成127829万元,完成年初预算收入任务98021万元的130.41%;财政部门组织收入完成9666万元,完成年初预算收入任务8470万元的114.12%。

      (一) 全旗预算收支平衡情况

      1、一般公共预算收支平衡情况

      2016年全旗一般公共预算总收入563090万元。其中:地方一般公共预算收入190762万元,上级补助收入157355万元,债券转贷收入191161万元,上年结余结转收入12688万元,调入预算稳定调节基金9934万元,政府性基金调入1190万元。全年一般公共预算总支出558451万元(含上解上级支出8536万元)。收支相抵后,滚存结余4639万元,结转下年支出4639万元(全部为专项款),全旗财政实现了收支平衡。

      2、政府性基金预算收支平衡情况

      2016年政府性基金预算收入总计34927万元,其中当年基金收入完成18324万元,上级下达专项款5672万元,上年结余5931万元,新增债券5000万元。全年政府性基金支出29047万元,年末结余5880万元。

      3、社会保险基金收支平衡情况

      2016年社会保险基金本年收入48987万元(其中:企业和个人缴费收入20679万元,财政补贴收入12226万元,利息收入155万元),上年结转收入24867万元,本年支出43478万元,本年收支结余5509万元,年末滚存结余30375万元。

      (二)财政支出执行情况

      1、一般公共预算支出情况

      2016年,全旗一般公共财政预算支出370767万元,完成调整预算的99%。财政支出分级次情况:旗本级累计支出191660万元;乡级累计支出53080万元;金山开发区累计支出126027万元。

      各主要科目预算执行情况是:

      ——一般公共服务支出23110万元,主要用于旗乡党政机关人员经费、公用经费、专项业务费等公共服务支出;

      ——国防支出18万元,主要用于武装部征兵经费;

      ——公共安全支出8642万元,主要用于公检法司人员经费、办案、装备、专项业务经费等支出;

      ——教育支出43105万元,主要用于人员经费、校安工程建设、教育基础设施建设、高中生“两免”资金、寄宿生生活补贴、被辞退民办教师补贴等支出;

      ——科学技术支出1585万元,用于人员经费、科学技术研究与开发等支出;

      ——文化体育与传媒支出3096万元,用于人员经费、公务费、文艺演出、文化活动等支出;

      ——社会保障和就业支出65684万元,主要用于离退休人员工资、农村低保、城市低保、城乡居民养老保险、工伤保险、生育保险、公益性岗位补贴、义务兵优待金和退役补助金等支出;

      ——医疗卫生支出13771万元,主要用于人员经费、农村和城市医疗救助、城镇职工基本医疗保险、新型农村合作医疗、乡村医生补助等支出;

      ——节能环保支出4425万元,主要用于人员经费、污水处理、京津冀及重点地区污染治理工程;

      ——城乡社区事务支出72738万元,主要用于人员经费、 上级下达金山学校建设、“美丽乡村”项目、城镇建设和维护、开发区建设、园区建设等支出;

      ——农林水事务支出27711万元,主要用于人员经费、村级办公经费、农村安全饮水工程、节水增效工程建设、农村道路建设、防洪建设、农业综合开发、土地治理项目、地方配套低收入农户煤炭补贴、良种补贴、农机购置补贴、农牧业保险、扶贫资金等民生支出;

      ——交通运输支出2834万元,主要用于人员经费、农村道路建设等支出;

      ——资源勘探电力信息等事务支出93841万元,主要用于支持中小企业发展等支出(兑现伊利税收优惠政策支出,其中伊利股权激励个人所得税一次性收入形成支出47000万元);

      ——商业服务业等事务支出1381万元,用于人员经费和公务费、旅游业建设等支出;

      ——国土海洋气象等事务支出2562万元,用于人员和公务费支出、征用土地补耕费和征地费;

      ——住房保障支出3322万元,主要用于旗乡住房公积金配套支出;

      ——粮油物资管理事务支出617万元,主要用于人员经费和公务费支出及粮食仓储设施建设项目;

      ——其他支出2325万元,主要用于兑付上级下达低收入农户冬季取暖用煤补贴专项资金、美丽乡村建设资金、上级下达的民族机动金等支出。

      2、政府性基金预算支出情况

      政府性基金预算支出累计完成27857万元。完成调整数的83%。其中:社会保障和就业支出100万元,用于大中型水库移民后期扶持资金;城乡社区事务支出26904万元,用于土地出让金前期成本返还、农牧业保险配套、市容垃圾清运、水厂运行经费及农村集中供水经费、农村十个全覆盖资金(上级下达新增债券);商业服务业支出300万元,用于内蒙古敕勒川旅游股份有限公司贷款贴息支出;其他支出553万元,用于幸福院建设及乡村少年宫建设支出。

      3、社会保险基金支出情况

      社会保险基金支出累计完成43478万元,完成调整数的93%。其中:养老保险基金支出24704万元,工伤保险基金支出274万元,生育保险基金支出42万元,城镇职工基本医疗保险基金支出7423万元,城镇居民基本医疗保险基金支出719万元,城乡居民基本养老保险基金支出10316万元。

      4、旗本级预算安排项目按用途分类执行情况为:

      工资性支出77220万元,占预算77220万元的100%;公务费支出2325万元,占预算2325万元的100%;运行保障支出6766万元,占预算7285万元的92.88%;民生类预算安排拨付38347万元,占预算50128万元的76.50%(详见附表3);兑现企业承诺支出93389万元,占预算安排19941万元的468.33%(2016年年初为平衡预算将旗级应返还伊利税收核减31621万元,加上伊利总部当年上缴个人所得税4.7亿元,属超收收入,年底报请人大批准调整兑现伊利优惠政策预算支出);偿还贷款本息及归还支付中心借款项目预算拨付3441万元,占预算安排6936万元的49.61%(年初安排的归还旗核算中心历年借款3000万元未拨付);总预备费拨付3000万元,占预算安排的100%。

      (三)上级财政补助资金的安排和使用情况

      1、财力性补助资金的安排和使用情况

      2016年上级下达财力性补助资金共计38562万元,其中:返还性补助556万元,体制补助1224万元,均衡性转移支付补助7802万元,民族地区转移支付补助1422万元,调整工资转移支付补助9415万元,农村牧区税费改革转移支付补助2633万元,县级基本财力保障机制奖补资金8289万元,降低农业税税率及取消农业特产税转移支付补助2429万元,产粮大县补助2725万元,结算补助2067万元。上述财力性补助资金已列入年初预算并已作支出安排,用于全旗人员工资发放、党政机关正常运转、医疗卫生、抚恤社救、社保补助 、防疫保障、村干部工资等支出。

      2、各类专项转移支付补助使用情况

      2016年上级下达各类专项转移支付补助136286万元,累计拨付131647万元,专项款结转下年支出4639万元。未全部拨付的原因主要是部分专项款下达较晚,项目已不能实施,需结转下年支出。对专项资金的管理继续采取按工程进度进行拨付的办法,并对社会保障等重点专项资金实行了专户管理,提高了资金使用效益。

      (四)调整2016年收支预算情况

      2016年公共预算收入实现190762万元,较年初人代会公共预算收入任务144706万元超收46056万元。2016年12月底提请了人大常委会批准调整收支预算用于弥补调整工资支出缺口及兑现税收优惠政策缺口。

      (五)政府性债务情况

      截止2016年12月底,不包括2013年6月以后未进入系统的新增债务,我旗地方政府性债务余额188992.09万元,其中:一般债务127080.96万元,专项债务4215万元。按债务类型划分:政府负有偿还责任的债务131295.96万元,政府负有担保责任的债务52160.13万元,政府可能承担一定救助责任的债务5536万元。上级财政部门核定我旗2016年末地方政府债务限额491200万元,其中:一般债务482000万元,专项债务9200万元。因此,我旗2016年底债务余额未超过债务限额。

      2016年,上级下达我旗地方政府债券196161万元,其中:新增债券17013万元,置换债券179148万元。下达新增债券主要用于 “美丽乡村”建设、旅游厕所建设、支持卫生和食品安全监管等。下达的置换债券主要用于偿还经2013年清理甄别认定的政府债务中2016年到期的政府负有偿还责任的债务,兼顾2015年形成的政府逾期债务和2016年以后到期的高成本债务。通过置换政府存量债务,降低了政府债务成本,有效缓解了本级政府的偿债压力。

      (六)财政暂存款和暂付款情况

      2016年底列财政暂存款110531万元,一是企财股未兑付的债券置换资金69420万元;二是部分单位在12月底未能将财政下达的指标全部使用,按照国库集中支付制度采取权责发生制原则,历年列暂存41111万元。

      2016年全旗暂付款余额为80018万元,较上年增加41095万元。2016年为了迎接自治区70周年大庆献礼项目及那达慕大会的召开等重点建设工程,陆续新增暂付款41077万元,年底暂付款余额80018万元。列支暂付款,按规定都报请了市财政局批准。

      (七)全旗重点项目及民生工程建设投入情况

      按照旗委、旗政府的工作部署,2016年土左旗继续实施美丽乡村建设(投入156896万元)、农村道路建设(投入10125万元)、新农村和阵地建设(投入13531万元)、教育设施建设(投入31969万元)、金山新能源汽车产业园建设(投入16745万元)、敕勒川旅游区相关建设(投入11108万元)、蔬菜基地建设(投入7703万元)、苜蓿基地建设(投入4016万元)和京藏高速公路两侧经济林(投入5687万元)等重点建设工程。通过积极筹措资金,2016年全年投入327672万元建设资金,保证了各项重点工程进度,城镇、乡村面貌焕然一新,人民生活环境得到了明显改善,但也形成了一定的支出压力。

      2016年,我旗积极应对,把开源节流作为财政工作的主要任务,坚持依法征税,保障了财政收入持续稳步增长。财政支出保证了干部职工工资及时足额发放、机构正常运转和重点支出需要,民生和社会事业各项工作扎实推进,促进了全旗经济社会持续健康发展。

      二、关于2017年上半年财政预算执行情况

      (一)财政收入完成情况

      截止6月底,全旗公共预算收入累计完成129849万元,完成年初人代会预算收入任务156282万元的83.09%,较上年同期增加6751万元(因营改增后,税制调整,上年完成数增加基数2381万元后同口径比较),增长5.48%。其中:税收收入完成118625万元,占一般公共预算收入的91.36%;非税收入完成11224万元,占一般公共预算收入的8.64%。另外,上划中央和自治区税收收入分别为74862万元和17321万元。政府性基金预算收入累计完成7515万元,占预算收入任务16300万元的46.10%。社会保险基金收入累计完成4290万元。

      公共预算收入分部门完成情况:国税部门组织的收入累计完成35993万元,完成全年收入任务60000万元的59.99%;地税部门组织的收入累计完成85641万元,完成全年收入任务88282万元的97.01%;财政部门组织的收入累计完成8215万元,完成全年收入任务8000万元的102.69%。

      公共预算收入分税种完成情况:

      ——增值税完成33734万元,完成年初预算59.58%,同比增长94.51%;

      ——企业所得税完成8206万元,完成年初预算的83.48%,同比增长96.22%;

      ——个人所得税完成2949万元,完成年初预算的26.45%,同比下降93.19%(下降原因:伊利总部上年6月底股权激励上缴个人所得税4.3亿元,属当年一次性收入,今年没有此项收入);

      ——城市维护建设税完成5840万元,完成年初预算的57.99%,同比下降5.12%;

      ——房产税完成2579万元,完成年初预算的99.58%,同比增长84.35%(地税部门2017年清理历年欠税);

      ——印花税完成1940万元,完成年初预算的49.24%,同比下降3.67%;

      ——城镇土地使用税完成3874万元,完成年初预算的75.08%,同比增长16.65%;

      ——耕地占用税完成57012万元,完成年初预算的151.64%,同比增长432.72%(增幅较大的原因是2017年大青山前坡生态绿化工程应上缴耕地占用税入库所致);

      ——国有资源有偿使用收入完成4611万元,完成年初预算的1740%,同比增长781.64%(住房保障中心按租售并举的相关政策将建成的部分公租房出售,上缴售房款1812万元)。

      (二)财政支出执行情况

      1、一般公共预算支出情况

      截止6月底,全旗一般公共预算支出累计完成173980万元,较上年同期增加12624万元,增长7.82%。财政支出分级次情况:旗本级累计支出121831万元,较上年同期增加48212万元,增长65.48%;乡级累计支出13819万元,较上年同期减少5550万元,下降28.65%;金山开发区累计支出38332万元,较上年同期减少33076万元,下降46.32% (下降主要因素是伊利相关企业上缴税收较去年减少30579万元,兑现优惠政策支出相应减少)。

      财政支出保证了民生支出和各项重点项目支出需要,预算执行按计划和进度稳步实施。上级考核的八项重点支出为126396万元,同比增长26.24%,达到了预期目标。具体明细为:

      ——一般公共服务支出11545万元,较上年同期减少87万元,下降0.75%。主要用于旗乡党政机关人员经费、公用经费、专项业务费等公共服务支出。下降主要原因是2017年预算编制压缩了一般性支出,公车改革后预算安排车辆运行费较上年节约50万左右;

      ——公共安全支出3301万元,较上年同期减少838万元,下降20.25%。主要用于公安等系统人员经费、办案、装备、专项业务经费等支出。下降原因是法检两院上划自治区财政统一管理,减少了工资、公务费等支出;

      ——教育支出23847万元,较上年同期增加6023万元,增长33.79%。主要用于人员经费、兑付上级下达两免资金、寄宿生补助、教育基础设施建设等教育类专项、拨付本级安排的教师培训和教育均衡发展国检短缺教育装备采购资金支出;

      ——科学技术支出269万元,较上年同期减少201万元,下降42.77%。主要用于人员经费、科学技术研究与开发等支出,下降原因主要是上级下达专项减少所致;

      ——社会保障和就业支出34277万元,较上年同期增加11872万元,增长52.99%。主要用于行政事业单位离退休人员工资、兑付上级下达社保类专项、各项社保类地方配套资金支出;

      ——医疗卫生和计划生育支出10926万元,较上年同期增加6804万元,增长165.07%。主要用于人员经费、兑付上级下达医疗卫生专项资金、城镇职工基本医疗保险等地方配套资金支出;

      ——节能环保支出3156万元,较上年同期增加1687万元,增长114.84%。主要用于人员经费、污水处理厂人员经费和运行经费、京津风沙源治理、中央大气污染防治专项等支出;

      ——城乡社区事务支出39075万元,较上年同期增加1012万元,增长2.66%。主要用于人员经费、上级下达金山学校建设专项资金、城镇绿化费、园区建设等支出。

      2、政府性基金支出情况

      1-6月份政府性基金支出7584万元,完成年初预算的34.19%。主要用于土地出让金前期成本返还、京藏高速路两侧经济林建设土地流转费、敕勒川镇万亩草原土地流转费、各乡镇水厂电费及维护费、市容维护费和道路路灯电费及维护费等。

      3、年初预算安排支出项目执行情况

      1-6月份年初预算安排支出中:工资性支出50816万元(含民族团结进步奖及物业补贴11210万元),占预算的59.36%;农村低保配套、医疗保险配套、养老保险配套、医疗卫生配套等年初预算安排的民生类项目拨付22619万元(详见附表4),占预算的41.45%;运行保障项目拨付5073万元,占预算的42.19 %;公务费拨付2680万元,占预算的100%(年初将公务费全部录入可执行指标中,预算单位按月申请计划支付);采暖费拨付1043万元,占预算的46.42%;偿还贷款本息拨付5527万元,占预算的43.64%;兑现企业承诺拨付23528万元,占预算的361.97%(年初平衡预算,压缩该项支出,已报请人大调整支出预算5.5亿元);金山开发区基础设施建设等支出14804万元,占预算的102.55%。

      (三)2017年上级下达专项资金兑现情况

      截止6月底,上级下达专项资金共计85923万元,拨付57505万元,兑付率为66.93%。按支出科目分类:转移支付资金下达30800万元,年初预算安排支出24032万元,其余6768万元已拨付预算单位;一般公共预算专项下达53032万元,拨付23771万元,兑付率44.82%;政府性基金专项下达298万元,拨付52万元,兑付率17.45%;新增债券下达3151万元,已按指标用途全部拨付交通局,用于公路建设支出。一般公共预算和政府性基金类专项兑付率低的原因:一是财政暂付款较大,挤占了库款;二是部分工程项目还尚未开工,无法拨付资金,三是部分专项指标预算单位正在办理审批手续。

      (四)2017年重点项目建设资金拨付情况

      根据全旗重点工作安排,通过积极筹措资金,确保了各项重点工程建设需要。截止6月底累计拨付重点建设资金已达210065万元,其中:拨付大青山前坡生态综合治理、京藏高速路两侧生态林土地流转及绕城高速公路两侧建设项目资金162283万元;“美丽乡村”项目拨付资金4514万元;苜蓿和蔬菜基地建设资金3009万元;敕勒川文化旅游区建设及万亩草原恢复工程拨付3763万元;文化中心、体育馆、体育场等场馆建设资金共计1750万元;卫生院、中蒙医院等建设拨付1582万元;教育建设项目拨付1143万元;新农村和阵地建设拨付7131万元;城镇道路建设拨付6926万元;煤炭物流园区相关建设拨付650万元;城镇建设规划、设计和监理等相关支出538万元;金山开发区新能源汽车项目5620万元;文体中心项目房屋征收与补偿安置3600万元;棚户区改造建设2700万元;农村道路、“三站十厕”及察镇小街巷改造、城镇污水管网、城镇亮化以及街景整治等其他重点建设项目拨付4856万元。

      以上重点项目支出按资金来源划分:占公共预算安排拨付1743万元,占政府性基金收入拨付278万元,占专项款拨付980万元,占各类融资贷款拨付11026万元,列暂付款拨付184277万元,债券置换资金拨付6317万元,国库支付中心借支拨付5110万元,上级汇入专户资金拨付334万元。

      (五)上半年预算执行中存在的困难和问题

      总的来看,今年上半年,在旗委的正确领导和上级部门的大力支持下,各部门齐心协力,开拓创新,全旗财政收入实现了时间、任务“双过半”,财政税收工作取得了良好的成绩。

      从支出情况看,虽然1-6月份全旗人员工资、运行保障经费如期拨付,但是由于全旗重点工程建设资金的拨付,财政暂付款余额大,兑现优惠政策支出大,实际可支配财力小等问题给财政运行造成了一定困难。

      截止6月底,全旗暂付款余额为194706万元,较2016年底新增暂付款138499万元。新增暂付款主要是大青山前坡绿化工程土地流转、征地拆迁以及上缴耕地占用税形成。暂付款资金要通过争取上级补助、增加可支配财力等各种渠道逐步逐年消化,否则会影响工资发放和民生资金的拨付,也影响专项资金的兑付进度,造成财政运行困难,也会给全年财政收支平衡形成压力。

      (六)下半年工作重点

      下半年,我们要采取各种切实有效的措施,确保全年财政预算及各项财政工作任务的圆满完成。

      一是加强财政收入管理,加大税收征管、稽查、清缴力度,确保全年各项收入任务的完成。

      二是加强支出管理,在保工资、保运转、保民生的前提下,坚持量入为出,优先保证三农、教育、社会保障、“美丽乡村”等重点支出需要,从严控制“三公经费”和一般性支出。

      三是采取切实有效措施压缩财政暂付款,积极争取上级大青山前坡治理工程资金补助,化解由此而新增的财政暂付款,降低财政运行风险,还要积极争取上级债券置换资金化解政府存量债务。

      四是在完善制度、加强财政资金监管方面,进一步强化预算编制管理和规范预算执行管理,完善国库集中支付制度,全面推进预决算公开,逐步完成全旗行政事业单位国有资产核实工作,加强财政监督职能,加大对财政投入大、社会影响面广的专项资金使用管理情况的监督检查。使财政工作做到规范运行,和谐管理。

      总之, 2017年下半年继续贯彻落实党的方针政策,坚持稳中求进总基调,统领财政工作全局,坚持依法行政、依法理财,依法加强税收征管,科学编制预算,调整和优化支出结构,进一步解放思想,坚定信念、开拓创新,努力拼搏,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开和自治区成立七十周年。

      附表1.2016年财政预算收入完成情况统计表   附表2.2017年财政预算收入完成情况统计表(截止6月30日)

          附表3.2016年部门预算民生项目支出预算执行表   附表4.2017年部门预算民生项目支出预算执行表

     
       
     
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